現在可能是做多日元 做空美元的好時機

來源:885財經 2019-12-31 11:33:44 收藏(0 評論(0 點贊(0
摘要:2020年只剩下一天了,從歷史紀錄來看,現在或許是做空美元,以及做多日元的最好時機。

  2020年只剩下一天了,從歷史紀錄來看,現在或許是做空美元,以及做多日元的最好時機。

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  對日元多頭來說,今年四季度無疑十分痛苦。日元是G10(編者注:G10為共同參與一般借款協定的國家組成的團體)中唯一一個兌美元貶值的貨幣,截至北京時間12月30日3時2分,季度跌幅達2.77%(見下圖)。

  歷史數據顯示,每年1月對日元均十分有利。在過去11年中的8年時間,日元對美元匯率均在1月上漲。也就是說,如果這種模式能夠維持,在2020年到來時,美元的任何反彈都有可能受到壓制。

  法國農業信貸銀行表示,日元在1月走強的原因是季節性因素。因為每年年初,全球投資者會拋售美元在海外進行新的投資,所以美元通常會在年初走弱。

  另外,由于中國春節有5個工作日休市,這一期間其他市場正常交易,法國農業信貸銀行認為,許多做短線交易的投資者在中國春節前平倉,也會對美元造成一定的壓力。

  東京農業信貸銀行外匯部門執行董事Yuito Saito表示,自2014年以來,美元兌日元僅有一次在1月份升值?!翱紤]到這一點,交易者可能希望在今年底或明年初拋售美元?!?/p>

  此外,隨著年底貿易環境改善,全球制造業出現復蘇跡象,以及英國大選結果的明朗,市場對避險資產的需求也在逐漸降低。而日元作為傳統避險資產目前已經基本被拋售完畢。

  數據顯示,隨著新年和美元兌日元接近110日元心理關口的逼近,美元兌日元的升勢已經逐漸減弱,UTC(通用協調時)12月30日5時59分,美元對日元匯率為1:109.15。

  值得注意的是,今年1月3日,由于日本散戶投資者對持有的大量土耳其里拉凈多頭頭寸進行平倉,導致日元發生“閃崩”,在短短幾分鐘內兌所有G10貨幣至少上漲1%。投資研究機構Gaitame.com Research Institute Ltd.駐東京總經理Takuya Kanda表示,市場參與者應當對此保持警惕。

  瑞典北歐斯安銀行策略師Karl Steiner也表示,當風險偏好減弱時,北歐貨幣通常會貶值,日元往往會升值。這種屬性在2014年1月就有顯現,當時投資者在美元對日元空頭頭寸中獲得3.2%的收益,其他投注卻錄得虧損。

  Steiner稱,在該行追蹤的一攬子貨幣美元兌日元、歐元兌挪威克朗、歐元兌瑞典克朗等三對貨幣中,美元對日元匯率的流動性最高。

  “總體而言,在年初,投資者正在賣出美元,并買入其他貨幣建立新頭寸,這可以解釋美元的走弱?!盨teiner說。

  不過,瑞穗證券仍然認為日元在今年1月升值的可能性很小。

  瑞穗證券分析師Masafumi Yamamoto和Satoshi Yamauchi在12月的一份報告中指出,近年來,當空頭頭寸增加至10萬張合約或高于這一水平之后,日元才會在1月走強。

        此外,日元的非商業凈空頭的頭寸總計為2019年的42062手、2018年為99089手、2017年為116086手、2016年為87009手。

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